안녕하세요, 레드우드입니다.
모두가 기다리는 24년 미국 주식 대장주 엔비디아 1Q24 실적을 발표했습니다. 예상대로 어닝 서프라이즈와 함께 '주식 분할'을 발표하며 주가는 1,000달러를 돌파했습니다.
1Q24 실적발표 요약
매출은 260억 달러로 23년 4분기 대비 18% 증가했고, 전년 동기 대비 262% 증가했습니다. 그중 데이터센터 매출은 226억 달러이고, 23년 4분기 대비 23%, 전년 동기 대비 427% 증가하며 엄청나게 성장했습니다.
주가는 1,000달러를 넘었기 때문에 엔비디아는 10:1 주식 분할을 발표했고, 분기별 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러로 무려 150% 인상했습니다.
Non-GAAP EPS도 6.12달러로 전 분기 대비 19%, 전년 동기 대비 461% 증가했습니다. 23년 초부터 주가는 4~5배 올랐고, EPS도 4~5배 올랐습니다. 장기적으로 주가와 EPS는 동일한 방향으로 움직입니다.
엔비디아 주가가 1,000달러를 돌파했음에도 Forward P/E는 39에 불과합니다. 기존 데이터센터가 AI 공장으로 바뀌는 동안 엔비디아의 성장은 계속될 것이기 때문에 여전히 주가는 비싸지 않습니다.
젠슨 황 CEO 코멘트
- 차세대 산업 혁명이 시작되었습니다.
- 기업과 국가는 엔비디아와 협력해 1조 달러 규모의 기존 데이터 센터를 가속화한 컴퓨팅으로 전환하고 새로운 유형의 데이터 센터인 AI 공장을 구축하여 인공 지능을 생산하고 있습니다.
- AI는 거의 모든 산업에 상당한 생산성 향상을 가져오고 기업이 비용 및 에너지 효율성을 높이는 동시에 수익 기회를 확대하는 데 도움이 될 것입니다.
- 데이터 센터 성장은 생성 AI 훈련 및 추론에 대한 강력한 수요가 가속화하면서 촉진되었습니다. 클라우드 서비스 제공업체, 인터넷 기업, AI, 자동차, 의료 등 넓은 고객으로 확장되어 수십억 달러 규모의 시장을 창출했습니다.
- 우리는 다음 성장의 물결을 맞이할 준비가 되어 있습니다. Blackwell 플랫폼은 본격적으로 생산되고 있으며, 1조 매개변수 규모의 생성 AI의 기반을 형성하고 있습니다.
- 새롭게 발표한 Spectrum-X는 이더넷 전용 데이터 센터에 대규모 AI를 도입할 수 있는 새로운 시장을 열어줍니다.
- 엔비디아 NIM은 광범위한 에코시스템 파트너 네트워크를 통해 모든 곳에서 CUDA에서 실행할 수 있는 엔터프라이즈급 최적화된 생성 AI를 제공합니다.
어닝콜 핵심 내용 요약
- 차세대 플랫폼 '블랙웰'은 H100보다 4배 빠르고, 에너지 효율은 25배 좋습니다.
- 블랙웰 H200 수요가 공급보다 훨씬 많습니다. 현재 H200은 TSMC에서 최대한 생산하고 있습니다.
- 100개 이상의 고객과 데이터 센터 작업을 하고 있고, 기존 데이터 센터를 AI 공장으로 바꾸는 데 지원하고 있습니다.
- AI 시장은 지속 성장할 것입니다.
- 핵심 사업인 데이터센터의 수요는 모든 부분에서 높았습니다.
- 테슬라의 AI 트레이닝 클러스터를 35,000개 H100 GPU로 확장하는 것을 지원했고, 엔비디아 AI 인프라를 사용하여 비전 기반 최신 자율주행 소프트웨어인 FSD v12의 획기적인 성능 향상을 위한 길을 열었습니다.
- 공급 부족은 2025년까지 이어질 것입니다.
TSMC가 있기 때문에 엔비디아 GPU 수요를 감당할 수 있었습니다. 블랙웰의 성능이 기존 H100보다 월등히 뛰어나기 때문에 기업들은 블랙웰 플랫폼으로 옮기고 있습니다. 분기마다 공급 부족 현상이 언제까지 이어질지 체크해야 합니다.
주식 인사이트
2023년, 2024년은 엔비디아의 해로 기록될 것입니다. ChatGPT 등장 이후, AI 시장은 엔비디아 플랫폼 위에서 만들어지기 때문입니다. 현재 엔비디아를 대체할 기업과 제품은 없습니다.
독점 기업이 높은 마진으로 빠르게 성장할 때는 공격적으로 투자해야 합니다. 이후 경쟁 기업이 등장하거나, 빅 테크 기업이 자체 칩을 생산해 엔비디아로부터 자유롭게 될 때 엔비디아 고성장은 멈출 것입니다.
위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
안녕하세요, 레드우드입니다.
모두가 기다리는 24년 미국 주식 대장주 엔비디아 1Q24 실적을 발표했습니다. 예상대로 어닝 서프라이즈와 함께 '주식 분할'을 발표하며 주가는 1,000달러를 돌파했습니다.
1Q24 실적발표 요약
매출은 260억 달러로 23년 4분기 대비 18% 증가했고, 전년 동기 대비 262% 증가했습니다. 그중 데이터센터 매출은 226억 달러이고, 23년 4분기 대비 23%, 전년 동기 대비 427% 증가하며 엄청나게 성장했습니다.
주가는 1,000달러를 넘었기 때문에 엔비디아는 10:1 주식 분할을 발표했고, 분기별 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러로 무려 150% 인상했습니다.
Non-GAAP EPS도 6.12달러로 전 분기 대비 19%, 전년 동기 대비 461% 증가했습니다. 23년 초부터 주가는 4~5배 올랐고, EPS도 4~5배 올랐습니다. 장기적으로 주가와 EPS는 동일한 방향으로 움직입니다.
엔비디아 주가가 1,000달러를 돌파했음에도 Forward P/E는 39에 불과합니다. 기존 데이터센터가 AI 공장으로 바뀌는 동안 엔비디아의 성장은 계속될 것이기 때문에 여전히 주가는 비싸지 않습니다.
젠슨 황 CEO 코멘트
- 차세대 산업 혁명이 시작되었습니다.
- 기업과 국가는 엔비디아와 협력해 1조 달러 규모의 기존 데이터 센터를 가속화한 컴퓨팅으로 전환하고 새로운 유형의 데이터 센터인 AI 공장을 구축하여 인공 지능을 생산하고 있습니다.
- AI는 거의 모든 산업에 상당한 생산성 향상을 가져오고 기업이 비용 및 에너지 효율성을 높이는 동시에 수익 기회를 확대하는 데 도움이 될 것입니다.
- 데이터 센터 성장은 생성 AI 훈련 및 추론에 대한 강력한 수요가 가속화하면서 촉진되었습니다. 클라우드 서비스 제공업체, 인터넷 기업, AI, 자동차, 의료 등 넓은 고객으로 확장되어 수십억 달러 규모의 시장을 창출했습니다.
- 우리는 다음 성장의 물결을 맞이할 준비가 되어 있습니다. Blackwell 플랫폼은 본격적으로 생산되고 있으며, 1조 매개변수 규모의 생성 AI의 기반을 형성하고 있습니다.
- 새롭게 발표한 Spectrum-X는 이더넷 전용 데이터 센터에 대규모 AI를 도입할 수 있는 새로운 시장을 열어줍니다.
- 엔비디아 NIM은 광범위한 에코시스템 파트너 네트워크를 통해 모든 곳에서 CUDA에서 실행할 수 있는 엔터프라이즈급 최적화된 생성 AI를 제공합니다.
어닝콜 핵심 내용 요약
- 차세대 플랫폼 '블랙웰'은 H100보다 4배 빠르고, 에너지 효율은 25배 좋습니다.
- 블랙웰 H200 수요가 공급보다 훨씬 많습니다. 현재 H200은 TSMC에서 최대한 생산하고 있습니다.
- 100개 이상의 고객과 데이터 센터 작업을 하고 있고, 기존 데이터 센터를 AI 공장으로 바꾸는 데 지원하고 있습니다.
- AI 시장은 지속 성장할 것입니다.
- 핵심 사업인 데이터센터의 수요는 모든 부분에서 높았습니다.
- 테슬라의 AI 트레이닝 클러스터를 35,000개 H100 GPU로 확장하는 것을 지원했고, 엔비디아 AI 인프라를 사용하여 비전 기반 최신 자율주행 소프트웨어인 FSD v12의 획기적인 성능 향상을 위한 길을 열었습니다.
- 공급 부족은 2025년까지 이어질 것입니다.
TSMC가 있기 때문에 엔비디아 GPU 수요를 감당할 수 있었습니다. 블랙웰의 성능이 기존 H100보다 월등히 뛰어나기 때문에 기업들은 블랙웰 플랫폼으로 옮기고 있습니다. 분기마다 공급 부족 현상이 언제까지 이어질지 체크해야 합니다.
주식 인사이트
2023년, 2024년은 엔비디아의 해로 기록될 것입니다. ChatGPT 등장 이후, AI 시장은 엔비디아 플랫폼 위에서 만들어지기 때문입니다. 현재 엔비디아를 대체할 기업과 제품은 없습니다.
독점 기업이 높은 마진으로 빠르게 성장할 때는 공격적으로 투자해야 합니다. 이후 경쟁 기업이 등장하거나, 빅 테크 기업이 자체 칩을 생산해 엔비디아로부터 자유롭게 될 때 엔비디아 고성장은 멈출 것입니다.
위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.