[주식 인사이트]대박을 내는 종목은 어디에서 나올까?

안녕하세요, 레드우드입니다.


피터 린치는 "내가 대박을 내는 종목들은 3~4년 보유한 종목 가운데서 나온다."라고 말했습니다. 피터 린치의 명언과 실제 사례를 통해 인내심을 가져야 하는 이유를 알려드립니다.


15년간 횡보한 마이크로소프트가 세계 1등이 된 이유

마이크로소프트는 빌 게이츠가 물러난 이후 90년대 후반부터 2016년까지 횡보했습니다. 그리고 8년 만에 주가는 8배 상승했습니다. 그 이유는 사티아 나델라와 클라우드 사업으로 대박이 났기 때문입니다.

게다가 마이크로소프트는 OpenAI 지분을 확대하면서 클라우드 기업에 이어 AI 기업이 되었습니다. 세계 최고의 생산성, 클라우드 컴퓨팅, AI 소프트웨어까지 모든 것을 갖춘 기업입니다.

하지만 이렇게 단기적으로 몇 배 이상 오르는 주식을 통해 수익을 얻으려면, 횡보하는 기간동안 충분한 공부와 인내가 필요합니다. 그 시간을 기업의 성장과 같이 보내지 않았다면 주가가 이미 오른 뒤에야 알 수 있을 것입니다.

주가가 오르기 몇 년 전부터 보유한 종목에서 대박이 나는 경우가 대부분입니다. 주가가 오르기 바로 전에 매수하겠다는 생각은 버리는 것이 좋습니다. 몇 년 동안 인내하면서 보유한 사람이 수익을 얻을 자격이 있습니다.


횡보디아였던 엔비디아가 세계 3위가 된 이유

엔비디아는 2020년 8월부터 2021년 5월까지 9개월 동안 횡보한 적이 있었습니다. 이때 많은 주주가 팔고 떠났는데, 인내심을 가졌던 주주는 단기간에 2배의 수익을 얻을 수 있었습니다.

이후 크립토 시장의 붕괴로 엔비디아는 다시 횡보했던 가격대로 하락했고, H100 GPU의 엄청난 수요와 함께 주가는 8배 올랐습니다. 횡보디아였던 시절부터 폭락까지 경험한 주주만이 8배의 수익을 얻을 수 있습니다.

몇 년 동안 기업을 추적한 사람은 폭락했을 때 AI 훈련을 위한 신제품을 준비하고 있다는 것을 알았을 것입니다. 젠슨 황 CEO가 H100 GPU를 2022 GTC에서 공개했고, 2Q22, 3Q22, 4Q22 어닝콜에서 반복적으로 언급했습니다.

이 모든 과정을 함께했을 때, 대박을 낼 수 있습니다. 엔비디아는 24년 급성장을 끝으로 연간 20~30%의 완만한 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 차세대 GPU '블랙웰'출시가 임박했습니다.


4년 동안 횡보 중인 테슬라

현재 테슬라는 2020년 가격입니다. 마이크로소프트에 비하면 짧은 기간이지만, 4년도 짧은 시간이 아닙니다. 워낙 변동성이 크기 때문에 장기적으로 버틸 수 있는 주주는 많지 않습니다.

테슬라가 4년 동안 횡보하고 있는 이유는 전기차 기업에서 에너지 플랫폼 기업이자 AI 기업으로 전환하는 과정이기 때문입니다. 전기차 자체도 성장할 것이지만, 이미 테슬라는 세계 2위 AI 기업입니다.

주가는 숫자로 증명되기 전부터 오를 것이기 때문에 현재 테슬라의 10% 인원 축소, FSD 구독률 증가가 주가에 반영되기 시작하면서 좋은 흐름으로 전환될 가능성이 큽니다.

테슬라의 2번째 상승은 ESS, FSD, 로보택시 또는 모델2 레드우드에 의해 만들어질 것이고, 몇 년 동안 보유한 사람만이 수익을 얻을 수 있습니다. 하락하는 동안에는 잘나가는 기업의 주식을 사면서 버텨야 합니다.


투자 인사이트

피터 린치는 개인 투자자가 10루타를 할 수 있는 것은 가치가 성장하는 주식에 장기간 동행할 때이지만, 10루타를 찾는 것보다 10루타로 향하는 길이 더 어렵다고 했습니다. 그 이유는 스스로 싹을 잘라버리기 때문입니다.

위대한 주식을 찾았다면, 5~10년은 보유해야 합니다. 그동안 꾸준히 기업의 스토리를 모니터링하며 방향이 바뀌지 않았는지 체크하면 됩니다. 손실은 100%가 최대이지만, 수익은 무한합니다. 인내심은 반드시 보상받습니다.



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