[크립토 인사이트]반복하는 크립토 시장 사이클

안녕하세요, 레드우드입니다.


모든 자산 시장은 사이클이 존재합니다. 영원한 상승도, 영원한 하락도 없죠. 이것은 매우 자연스러운 현상이기 때문에 사이클 투자는 매우 중요하죠.

일반적으로 크립토 시장 사이클은 비트코인 반감기를 기준으로 발생했다고 생각하는데, 사실 각각의 사이클에는 더 많은 일들이 발생했어요. 

어떤 일이 있었는지 공부해 본다면, 다음 사이클엔 무엇을 해야 하는지 알 수 있을 것입니다.


1차 사이클

(출처 : 알파논스)

1차 사이클에서 비트코인은 12달러에서 1,160달러까지 올랐다가 200달러로 하락했지만, 비트코인 채굴이 산업화하였어요.

1차 사이클 기간은 대략 2012~2014년이었고, 약세장이 진행 중인 2014년에는 현재 크립토 시장 2위인 이더리움 백서가 공개되었죠. 

비트코인은 가치 저장, 거래, 결제, 탈중앙화 등에 초점을 맞춘 혁신이었고, 이더리움은 스마트 콘트랙트 플랫폼을 제공하는 새로운 혁신이었어요.

즉, 블록체인 기술을 기반으로 결제, SNS, 계약서, 이메일, 전자투표 등 다양한 애플리케이션을 투명하게 운영할 수 있는 확장성을 제공합니다.

2015년 처음 시작된 이더리움 네트워크는 DAO 해킹과 같은 사건과 함께 어려움을 겪기도 했지만, 자리 잡는 데 성공했고, 암호화폐 2위 자리까지 올랐습니다.


2차 사이클

2차 사이클에서 비트코인은 700달러에서 20,000달러까지 올랐다가 3,000달러로 하락했습니다. 기간은 2016~2018년이었죠.

2차 사이클은 비트코인을 중심으로 무수한 알트코인이 등장하고 중앙화 거래소가 등장하며 강력한 강세장을 만들었어요. 

이것이 가능했던 이유는 1차 사이클 하락장에서 탄생한 이더리움 네트워크 때문이죠. 이더리움이 없었다면 불가능했을 것입니다.

강세장 주요 이슈는 ICO 열풍, 중앙화 거래소(CEX) 활성화, 이더리움 기반 DeFi, NFT, P2E 초기 시장 발전, USDC 출시, 스테이블 코인 다양화 등이었습니다.

주식시장 IPO와 같은 암호화폐 공개인 ICO 열풍은 비트코인이나 이더리움을 받고 토큰을 판매하는 방식이었고 뜨거운 관심을 받았지만, 거품으로 끝났어요.

당시 미국에서 압도적으로 높은 비율인 57%의 ICO가 진행되었고, 스위스, 싱가포르, 캐나다, 중국 등이 뒤를 이었습니다. 

1차 사이클 약세장에서 탄생한 것들이 2차 상승을 이끌었다는 것을 알 수 있지만, 언제나 거품과 함께 대부분은 사라지고, 소수만 살아남게 됩니다.


3차 사이클

3차 사이클에서 비트코인은 2020년 68,000달러까지 올랐다가 현재 20,000달러 부근에서 횡보 중입니다. 기간은 2020년~2022년이지만, 현재 진행형일 수도 있어요.

3차 사이클은 비트코인, 이더리움을 중심으로 알트코인 투자자도 정말 많아졌습니다. 오히려 비트코인, 이더리움보다 알트코인 투자자가 더 많은 것 같네요.

3차 사이클에서는 2차 사이클 하락장에서 탄생했던 Defi, NFT, P2E와 이더리움과 같은 스마트 콘트랙트 플랫폼인 BNB, 솔라나, 테라, 아발란체, 클레이튼 등도 생태계를 구축하는 데 성공했죠.

특히 3차 사이클에서 주목해야 할 점은, 비트코인을 바라보는 시각이 달라지고, 법정 화폐로 선정하는 국가도 늘어났다는 점입니다.

그만큼 암호화폐 시장에서 입지를 다지는 자산이 있지만, 루나 붕괴, 3AC 파산, FTX 파산, 제네시스 트레이딩 파산처럼 거품 붕괴도 항상 동반합니다.


ChatPGT와 웹 3.0

블루밍 비트에서 요즘 가장 핫한 ChatGPT에게 AI 관련 비즈니스를 추천해달라고 했고, ChatGPT는 오션 프로토콜, 뉴메레르, 싱귤래리티넷, 클레로스 등을 언급했죠.

3차 사이클 하락장이 진행 중인 지금 새롭게 개발되는 네트워크는 다음 4차 사이클을 견인할 확률이 높습니다. 

생소한 비즈니스이지만, 현재 시장이 가장 핫하고 뜨거운 관심을 받는 주제가 'AI'인 만큼, AI 관련 암호화폐 비즈니스는 가치가 큰 시장입니다.

오션 프로토콜은 개인과 기업이 ERC-20 기반 데이터 토큰을 사용해 데이터를 언락(unlock)하고 수익을 창출할 수 있는 오픈 소스 프로토콜인데요. 분산형 데이터 플랫폼이라고 할 수 있죠.

뉴메레르는 블록체인 기술을 활용한 AI를 통해 암호화폐에 투자하는 헤지펀드 소프트웨어입니다. 최근, AI 투자가 붐을 일으키고 있는데 기회가 있는 만큼 리스크도 존재합니다.

싱귤래리티넷은 누구나 AI 관련 서비스를 쉽게 이용할 수 있는 플랫폼을 만들어 수익을 창출할 수 있게 하는 오픈 소스 플랫폼이고, 범용 인공지능을 구성하는 것이 목표입니다.

이 외에도 정말 많은 알지 못하는 AI 관련 플랫폼이 존재하고 누가 성공할지, 실패할지 알 수 없습니다. 빠르게 진화하는 만큼 직접 사용해보고, 미래 가치가 있는지 없는지 판단해야 합니다.


마치며

자산 시장 사이클은 하락장에서 새로운 기술이 탄생하고 다음 상승장을 이끌지만, 비트코인, 이더리움과 같은 가치가 높은 플랫폼만 살아남게 됩니다.

크립토 시장은 여전히 불확실성이 높은 초기 시장이고, 어떤 플랫폼이 살아남을지, 현재 사이클이 어디쯤 있는지 알 수 없다는 것입니다.

개인적으로 크립토 시장의 가치가 0으로 수렴하지 않을 것이고, 2024~2025년에 4차 사이클이 도래할 가능성이 높다고 생각합니다.

비트코인, 이더리움처럼 자리를 확실히 잡은 암호화폐를 선택할지, 이전 하락장에서 탄생한 암호화폐를 선택할지는 각자의 선택이지만, 장기투자자에게 좋은 시기가 오는 것은 확실해 보입니다.



위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


 

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