장기투자가 답이라고? 오공매매법으로 생각을 바꿔드릴게요

안녕하세요, 김PB입니다.


장기투자는 역사와 전통이 있는 현명한 투자 방법입니다. 미국에선 Buy & Hold라고도 표현하죠. 특히 자본주의의 선진국인 미국은 장기투자의 문화가 정착되어 있고, 늘 미국 쪽 투자자들이 장기적으로 우월한 수익률을 기록합니다.

근데요. 장기투자는 사실 투자에 대해서 학습하면 할수록, 공부하면 할수록 생각보다 좋은 전략이 아닐 수도 있습니다. 내가 시세의 장기적인 전망을 어느 정도 알 수 있다면, 굳이 장기투자보다는 적절한 시점에 투자를 종료하는 편이 나을 수도 있습니다.


장기투자의 무덤

마이크로소프트의 주봉차트입니다. 세계적인 부자 빌게이츠의 회사인 마이크로소프트는 닷컴버블 이후 전고점을 돌파하는데 무려 약 17년이 걸립니다. 무려 6,000일이 넘는 기간입니다. 그 이후의 수익률도 400% 수준으로 20년을 기다린 것 치고는 그다지 매력적이지 못했습니다.

하지만 만약 2009년의 저점에서 마이크로소프트에 투자했다면 20배가 넘는 수익률을 기록해줄 수 있었는데요.

저점을 정확히 잡는 것은 쉽지 않지만 확실히 무언가 내가 잘못된 판단을 했다는 생각이 들 때는 과감하게 정리해주는 게 장기적인 수익률 달성에는 좋을 수 있습니다.


오공매매 VS 장기보유

Seeking Alpha의 자료를 보겠습니다. 1995년부터 2004년 말까지 닷컴버블 기간동안 나스닥 100을 매수하고 보유한 때와 가격이 50일 이평선 상단보다 높을 때 사고, 50일 이평선 아래로 떨어져 하락하면 매도하는 전형적인 추세매매 전략의 성과를 비교했습니다.

결과는? 당연히 사야 할 때 사고, 팔아야 할 때 팔았을 때가 성과가 좋았습니다. 수익률로 치면 2배 정도 차이가 나는데요. 수익률 뿐 아니라 최대 손실폭도 제한되서 손실이 많이 제한되는 긍정적인 성과를 가져다줍니다.

즉, 사고 버티면 수익률이 크게 줄어들 뿐만 아니라 최대 손실폭도 크기 때문에 투자가 힘들어진다는 얘기지요. 물론 투자 대상과 기간에 따라 결과는 달라지긴 합니다.

하지만 적용하기 쉬우면서도 수익을 극대화하고 손실을 최소화할 수 있는 전략인 것은 확실한데요. 암호화폐처럼 등락폭이 큰 자산을 매매하는덴 더더욱 최고입니다.


암호화폐에 적용해볼까

간단하게 50일선을 기준으로 중장기 추세매매 형식을 만들어봤는데요. 이를 ‘김PB 전매특허 오공매매법’으로 정의하겠습니다. 사실 역사와 전통이 있는 매매기법입니다.

이더리움으로 50일선 대신 50주선으로 심플하게 계산해보니 2021년부터 약 1년이 좀 넘는 기간동안 투자했을 때 단순 장기투자는 260%의 수익을, 오공매매는 무려 600%가 넘는 수익을 기대할 수 있었습니다.

50일선을 하방 돌파하면 매도한다는 것은 하락추세가 더 진행되기 전에 익절한다는 의미도 있기 때문에 내 잔고가 크게 줄어드는 것도 방지하면서 수익률도 극대화할 수 있다는 결론이 나옵니다.


좀 더 자세히 알려줘

차트를 아예 볼 줄 모르더라도 하루만 공부하면 투자에 적용할 수 있는데요. 이동평균선, 캔들의 기본 개념만 알아도 됩니다.

50일선으로 이동평균선을 설정해놓고 캔들이 이평선을 상승 돌파하면 매수, 하락 돌파하면 매도하면 됩니다. 참 쉽죠? 저는 저렇게 노란 굵은 선으로 50일선을 표시해보았습니다. 보기 편하죠.


만능은 없다

어떤 투자기법, 투자전략도 만능은 없습니다. 이 기법도 수익률을 최대화하고 손실을 최소화할 수 있는 매우 기본적인 방법이지만 중장기적인 하락에 수익을 내기는 이 방법도 마땅치 않을 수 있습니다. 끊임없는 고민과 학습이 수익률을 발전시키는 길입니다.



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